本周美國總統拜登飛往歐洲進行各大領袖會議，週四北約會議中做出三大決定，其中包括軍援烏克蘭、強化東歐軍力與增加北約國防支出。
觀察其中一點制裁為增加北約國防支出，最直接受惠方就是擁有全球最大軍火消費、生產以及研發製造的美國，包含五大軍火公司馬克希德馬丁(LMT-US)、通用動力(GD-US)、波音(BA-US)、雷神公司(RTX-US)與諾斯羅普(NOC-US)。
年初自今，美國軍火大廠股價明顯領跑大盤！
資料來源：CMoney
係因短線上受到戰事激勵，大多軍事股自 2 月底連續大漲數日後，仍有不小拉回。而近期股價重新回到上漲趨勢，我們認為主要是過去美國對外銷售軍火需要經過一定時日的談判與審批等過程（通常為數年），但美國為想在此次事件中售出更多軍火，美國國防部(DoD)已經傳出設法加速批審與交付進度，成為短線美國軍火商股價催化劑。加上前述，若北約增加國防支出勢必對於原先溫和成長的軍事支出有明顯挹注，故中長期具動能支撐。
另據路透社指出，3 月 23 號美國參眾議院 40 名議員聯名，考量通膨、烏俄戰爭及中國情勢，希望 2023 財政年度國防支出能夠再提高至少 5%，外傳若包含其他需求，國防預算總額恐逾 8,000 億美元。
綜上，我們認為仍可進場布局美國軍火概念股，惟波音(BA-US) 短期仍有飛航意外傳出導致股價承壓，考量過去正常營運下波音軍火僅占業務 2-3 成，故建議入手軍火業務比重較高的馬克希德馬丁(LMT-US)、雷神公司(RTN-US)與諾斯羅普(NOC-US)等。
註：北約全名為北大西洋公約組織(NATO)，是歐洲與北美等國為了實施防衛合作而建立的國際組織，其創立組織成員國包含美、英、加與歐洲多國。
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