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放大鏡短評
公司簡介
慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise, HPE) 是一家全球領先的技術公司，專注於企業IT基礎設施、雲服務、以及智能邊緣解決方案。HPE成立於2015年，由原惠普公司 (Hewlett-Packard) 分拆而來，總部位於美國加利福尼亞州聖荷西。該公司提供的產品和服務涵蓋伺服器、存儲、網絡、安全性、雲計算和數據分析等領域，幫助企業加速數字化轉型和提升業務效率。
財報解析
HPE在第二季的財務表現超出市場預期，主要受益於AI伺服器需求的大幅增長。儘管面臨毛利率下降的挑戰，公司仍對未來業績表現充滿信心，上調了全年營收和每股盈餘預測。對比同業的美超微(SMCI)與戴爾(DELL)股價都已經受惠AI伺服器需求推升一段時間了，慧與在過去尚未出現明顯的漲幅，而這次受到財報利多資訊推動，盤後股價大漲15% 至 20美元，CMoney研究團隊認為，慧與在AI伺服器的營收成長可期，雖目前對整體營收貢獻僅12%，預計將隨著市場需求提升帶動增長，且目前本益比水位相較同業並不高，有良好的成長動能。
新聞資訊
慧與科技 (HPE) 因AI伺服器需求大增，第二季營收與每股盈餘皆超出市場預期，帶動股價盤後上漲超過15%。AI需求的擴大是主要驅動力，但公司在網絡方面仍面臨周期性壓力，導致整體毛利率下降。展望未來，慧與科技上調全年營收及盈餘預測，顯示公司對AI業務持續成長充滿信心。
營收與財務表現
- 營收成長：慧與第二季營收成長3.3%，達到72億美元，超出市場預期的68億美元。
- 每股盈餘：調整後每股盈餘為42美分，優於分析師預測的39美分。
AI需求驅動
- AI系統訂單：累計金額達46億美元，成為主要成長動力。
- 地域與客群：AI需求擴展至不同地域和客群。
伺服器與智慧邊緣業務
- 伺服器營收：整體伺服器營收成長18%，達到39億美元。
- 智慧邊緣：營收下滑19%，至11億美元。
毛利率與盈利能力
- 毛利率下降：第二季調整後毛利率為33.1%，低於去年同期的36.2%。
- AI系統營業利益率：達到11%，符合預期。
未來展望
- 第三季預測：營收預估介於74億至78億美元，調整後每股盈餘預估43至48美分。
- 全年指引上調：全年營收成長1%-3%，調整後每股盈餘預估1.85至1.95美元，高於此前預期。
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