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放大鏡短評
近期強勁的美債拍賣和樂觀的通膨數據預期提振了市場情緒，但投資者仍需謹慎。高利率環境對經濟的壓力不容忽視，未來降息的步伐和原因將是市場關注的焦點。投資者應關注聯準會的政策動向，CMoney團隊認為本次CPI數據並不會為通膨帶來太大的壓力，看好通膨進一步回落。
新聞資訊
股市與美債齊漲
一場39億美元的美國國債拍賣引發了市場對通膨數據的樂觀預期，推動股市與債市同步上漲。蘋果公司(AAPL)股價創下新高，而銀行股如摩根大通(JPM)和花旗集團(C)則承壓。10年期美國國債需求強勁，中標倍數達2.67，創下自2022年2月以來的最高水平。
投資者押注CPI數據
隨著聯準會會議臨近，投資者對即將公佈的通膨數據寄予厚望。S&P 500指數創下歷史新高，甲骨文公司(ORCL)在盤後交易中因強勁的預訂量激增。美國10年期國債收益率下滑7個基點至4.40%。同時，歐洲政局不穩加劇了對美債的需求，導致法國國債大幅下跌。
市場情緒轉好
根據Bloomberg Economics的Anna Wong，5月的CPI報告看來樂觀，預計夏季還會有一系列類似報告，這應為聯準會在9月開始降息奠定基礎。22V Research的調查顯示，大多數投資者預測CPI數據和聯準會的決定將是“風險偏好”的。
聯準會利率政策
市場普遍預期聯準會本週將保持借貸成本在二十年來的高位，但對於利率預測圖（即“點陣圖”）的更新仍存不確定性。Ameriprise的Anthony Saglimbene表示，聯準會可能會強調未來的降息取決於進一步降低價格壓力的進展。
市場策略
根據匯豐銀行（HSBC）策略師的建議，由於利率前景的不確定性，短期內股市可能會出現回調，但這將是一次不錯的戰術性再進入點。美國銀行(Bank of America Corp.)的客戶在過去六周內首次大舉買入美股，主要是零售投資者和對沖基金。
未來展望
隨著多位聯準會官員表示短期內無意降息，市場對未來的降息預期分歧。Bloomberg的調查顯示，41%的經濟學家預期聯準會將在2024年的“點陣圖”中顯示兩次降息，而另有相同數量的預期顯示只有一次或無降息。TD Securities的Oscar Munoz和Gennadiy Goldberg認為，聯準會主席鮑威爾將對近期數據持樂觀態度，預計“點陣圖”將顯示2024年兩次降息。
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