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放大鏡短評
短期股市波動
隨著CPI數據達標,市場對Fed在12月降息的預期升高,這種預期短期內可能對股市產生支持。利率降低通常鼓勵投資人從債券轉向股票,對成長型科技股和受利率敏感的板塊(如房地產和金融)構成利好。然而,由於市場對未來經濟數據的依賴性加大,股市情緒仍可能受到接下來幾個月數據波動影響而有所震盪。
長期展望:降息政策對經濟增長的支撐
若聯準會確實進一步降息,可能在未來數月對股市提供支撐。然而,根據目前的核心CPI數據(3.3%),通膨壓力尚未完全消退,顯示「最後一英里」的抗通膨任務仍然艱鉅。聯準會若選擇審慎降息,市場可能持觀望態度,減少過度的樂觀期待。同時,美國經濟基本面和企業盈利狀況將成為後市的決定性因素。
未來展望
總體而言,股市未來走向將取決於接下來的經濟數據,包括零售銷售、PPI等指標。若這些數據顯示經濟活動放緩,市場對聯準會進一步降息的信心可能提升,支撐股市表現。但若數據仍顯示經濟強勁成長,則可能推遲或削弱降息預期,使股市面臨更多不確定性。此外,川普的關稅政策,引起通膨再起的疑慮,令聯準會降息幅度及速度可能偏保守。
新聞資訊
CPI數據細節與影響
美國勞工統計局於13日公布10月消費者物價指數(CPI),年增2.6%,符合市場預期且稍高於前值2.4%;按月增幅0.2%,亦符合市場預期。該數據說明美國通膨已逐漸回穩並進入可控區間,市場分析人士表示這一數據顯示抗通膨措施見效,通膨壓力減弱也給予聯準會(Fed)進一步調整政策的空間。剔除食品與能源的核心CPI年增3.3%,月增0.3%,同樣符合市場預期,表明基礎通膨穩定,而此為Fed更為關注的核心通膨指標。
短債、長債殖利率走勢
債市方面,美國2年期公債殖利率下降5個基點至4.29%,但長期債券殖利率上升,反映市場對未來降息政策的樂觀期待,然而Brown Brothers Harriman市場策略主管Win Thin指出,Fed的降息幅度可能較市場預期更小,投資人需保持謹慎。
美股與全球期貨商品表現
美股主要指數13日收盤漲跌互見,標普500和道瓊指數接近平盤。期貨方面,美國道瓊期貨、標普500期貨小幅上漲,而費城半導體期貨下跌,黃金期貨價格微漲,原油期貨略跌,顯示商品市場持續受到降息預期及美元走勢影響。
市場對12月降息的樂觀預期
隨著CPI數據符合預期,FedWatch工具數據顯示市場對12月降息1碼的預期上升至82.8%。投資人普遍認為Fed會在明年1月會議中保持利率穩定,並可能於3月再次降息。TradeStation全球市場策略主管羅素(David Russell)指出,隨著CPI數據趨穩,市場的主要憂慮不再集中於通膨和Fed政策,進一步降息將支持市場穩定增長。
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