2023 年 6 月 5 日

Josh Mok

I don't believe in "No-win" scenarios!
自5月17日CMoney研究團隊調升博通評等以來,博通股價已大漲20.2%。一如預期,博通在法說會中並沒有提及可保持市場狂熱情緒的強勁展望,反而可看出一些終端市場已略顯疲態,因此維持昨日建議投資人先行獲利了結,待股價拉回後再進場布局。
2023 年台北國際電腦展 (COMPUTEX 2023) 於 2023/5/30~2023/6/2 舉行,輝達(NVDA)(NVIDIA/英偉達)執行長黃仁勳於5月29日發表主題演說,同時揭曉一系列更高效能新產品,以因應生成式AI百花齊放的發展,延續市場上的AI熱潮。輝達和博通股價雙雙突破歷史新高,後續仍有上漲空間嗎?
生成式AI 熱潮延續,AI訓練需求一飛沖天,輝達 FY24Q1營收獲利雙雙優於預期,FY24Q2財測更大幅打敗預期震驚市場,推動5/24盤後股價勁揚近25%,但後續仍有上漲空間嗎?是AI熱潮推動估值上揚,還是營運擴張可期?
博通威睿 (VMware) 收購案近期傳出佳音!這次博通提出妥協方案,可望增加收購案獲批的可能性,提振市場對博通收購案完成後,獲利大幅增加的預期,推動股價上揚突破歷史新高!
蝦皮母公司冬海(Sea)獲利主要支柱——數位娛樂 Garena 23Q1營收意外血崩逾40%!電商蝦皮及金融服務 EBITDA 維持由虧轉盈的好表現,但未能抵消數位娛樂下滑。展望未來,數位娛樂付費用戶、用戶消費總額恐持續下滑,營運成長受限,評等下調至區間操作。
迪士尼太上皇Bob Iger重新登基後,上季的營運表現合格有餘。不過,競爭對手華納兄弟探索 (WBD) 旗下 HBO Max 及 Discovery + 已經在上季成功扭虧為盈,並有望提前達成盈利目標,Disney+ 能在競爭激烈的串流鬥獸場中存活下來嗎?