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2025 財年第 3 季是 CrowdStrike 大當機事件後第一個完整季度,惟預期影響有限
全球雲端資安服務供應商 CrowdStrike (CRWD) 將於美國時間 11/26 盤後公布 2025 財年第 3 季財報,這將是公司在 2024/7/19 全球大當機事件後第一個完整的財報季度。原先市場擔憂公司客戶可能因為出包事件後因信心問題取消交易,但根據近幾個月以來的觀察,客戶仍願意選擇 CrowdStrike 服務,頂多是延後交易,而且在公司制定折扣及包銷策略後,保住了訂閱動能,避免客戶流失。
CrowdStrike營收增速不如往年,須留意高基期下成長動能可否延續
根據公司 2025 財年第 2 季財報會議給的財測,預估 2025 財年第 3 季營收落在 9.79 ~ 9.85 億美元,若以中間值 9.82 億美元計算,季增 1.9% / 年增 25%,EPS 為 0.80 ~ 0.81 美元,季減 23% / 年減 2.4%;另一方面,市場共識預估營收為 9.83 億美元,EPS 0.81 美元,與公司財測相去不遠。從營收增速角度來看,未來成長幅度在高基期之下,已不如 2023 / 2024 財年可以達到超過 5 成 / 3 成,且在當前的競爭態勢下,需密切觀察未來營收動能是否能夠維持。
FY25Q3F(市場共識) | FY25Q2 | FY24Q3 | |
---|---|---|---|
營收 | 9.83億美元 | 9.64億美元 | 7.86億美元 |
EPS | 0.80美元 | 1.04美元 | 0.82美元 |
放大鏡短評
2024 年中,CrowdStrike 曾因軟體更新出包,引發大當機事件,股價隨即暴跌,最高跌幅接近 49%。不過,先前在【美股研究報告】CrowdStrike 引發全球大當機影響有限,暴跌後反而浮現投資價值?報告中提到,由於賠款金額有限,在公司積極處理下,客戶也願意給予機會,加上網路安全產業成長趨勢明確,暴跌後反倒使投資價值浮現。
目前而言,CrowdStrike 從最低點起算至昨日 11/25 高點已經上漲約 87%,距離歷史高點不到 6%,幾乎收復全數失土。不過,再創歷史新高的臨門一腳前,逐漸進入成長期高原的 CrowdStrike 如何面對競爭對手的威脅,維持產業地位並隨市場擴張,是投資人應特別留意的焦點。
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