大盤解析
台積電 24Q1 財測毛利率大幅優於市場預期，且 2024 年營運展望樂觀，點燃市場對於科技循環樂觀情緒，即使上週美國初領失業金人數創下 2022 年 9 月以來新低，降息預期降溫，抑或是 Fed 官員的鷹派談話，都阻擋不了晶片股帶動美股揮師北上，費半大漲逾 3%。
【美股新聞】輝達Nvidia和AMD股價創新高，人工智慧晶片需求飆升
財報速覽
台積電獲利動能延續，長期展望樂觀
台積電預估 24Q1 毛利率 52 ~ 54%，高於市場預期 1.8 個百分點，主因產能利用率提高抵銷 N3 稀釋毛利率影響。台積電預估 2024 年晶圓代工產業將年增 20%，台積電美元營收則將年增 21% ~ 25%。
展望未來，受惠 AI 浪潮的強勁需求，台積電未來五年 AI 業務比重將由 11% ~ 15% 上調到至少 15% ~ 19%，後段製程將成為重要成長驅動力，且台積電長期技術領先優勢不變，其在半導體產業市占率擴大將鞏固公司議價能力，長期營收年複合成長率 15% 以上目標可望輕鬆達成。
焦點新聞
個股
美超微上修第二季財測，盤後股價大漲近 9%
美超微 (SMCI) 上修財測表明公司在機架規模、AI 和整體 IT 解決方案領域取得進展，帶動業績提升，公司的最新預估優於市場預期，加強投資者對公司未來發展的信心，帶動美超微盤後股價大漲近 9%。公司預定在 1/29 公布財報。
美銀將蘋果評級調升至「買入」並上調目標價，看好iPhone長期業績和AI技術
美銀 (BAC) 調升蘋果 (AAPL) 評等並上調目標價，主要基於對 iPhone 長期業績、AI 技術和混合實境技術的樂觀看法。分析師強調了 Vision Pro 等新產品對蘋果業務的正面影響。
【美股新聞】美銀看好蘋果前景，預測Vision Pro和人工智慧將推動股價上升！
Meta 斥資數十億美元購買輝達 GPU
Meta (META) 的 GPU 採購計劃顯示了其對 AI 研究和通用 AI 的長期承諾。藉由購買NVIDIA 的 H100 顯卡，Meta 希望擁有大規模的運算基礎設施，支持其在 AI 領域的目標。這也反映了科技公司間在 AI 領域的競爭，並強調了 GPU 在推動 AI 創新中的關鍵作用。
【美股新聞】Meta計劃投資數十億美元購買輝達 H100 GPU，推動人工通用智能研究！
總經
美國參眾兩院通過短期支出法案，避免政府局部關門
美國參眾兩院在週四通過了一項短期支出法案，防止政府於本週陷入關門狀態，讓聯邦政府得以維持運作到 3 月。
強勢類股
圖片來源：Finviz
放大鏡觀點
即便就業市場依舊穩健、聯準會鷹派發言影響降息預期，但台積電樂觀營運展望所點燃的市場熱情蓋過降息的不確定性，帶動半導體類股包括輝達、超微、英特爾、博通等成為盤面重心，驗證當前股市對財報展望反應更大，因此維持在目前財報季中，企業的獲利成長幅度及營運展望是股市驅動力的看法。
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