大盤解析
美國 1 月密大消費者信心指數勁揚，3 月降息機率降到 50% 以下，市場轉而押注 5 月開始第一次降息，不過上述變化並無阻礙美股上漲，除了密大 1 月消費者一年期通膨預期下滑 ( 從 2023 年 12 月 3.1% 降至 2.9% ) 使 Fed 票委發表鴿派談話，加上台積電財報利多持續發酵，使 AI 前景的樂觀情緒帶動晶片股持續走揚，超微 (AMD)、META (META) 等個股股價更是創歷史新高，激勵美股漲勢強勁，標普 500 指數創下歷史新高。
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焦點新聞
個股
蘋果 Vision Pro 開放預訂，初期需求強勁
蘋果 (AAPL) 的新型混合實境耳機 Vision Pro 自 1/19 起開放預訂，預計於 2/2 開始出貨。根據 Evercore 的報告顯示，不到 1 小時預定單的最早交付日就從 2/2 延後到 3/8。
微軟整合 AI 聊天機器人至 Bing，仍難撼動 Google 主導地位
儘管微軟 (MSFT) 在 Bing 上實施了 ChatGPT 整合和其他 AI 工具，但挑戰 Google (GOOG) 的優勢依然困難。Google 在搜尋市場的龍頭地位和其持續投資和創新的承諾使其難以撼動。
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產業
印度考慮降低手機組件進口關稅，以提振生產和出口
印度政府積極考慮降低手機組件進口關稅，顯示其致力於提高生產和出口的目標。這將有助於吸引更多科技公司在印度投資，推動當地手機製造產業的發展。蘋果 (AAPL) 等公司在印度市場的製造和銷售也將因此受益。
總經
美國 1 月初消費者信心指數創新高，通膨預期下降
美國密西根大學於 1/19 公布的初步調查數據顯示，1 月初的消費者信心指數升至 78.8，較去年 12 月的 69.7 大幅提高，創 2005 年以來最大月增幅。另一方面，消費者對未來一年通膨的預期下降至 2.9%，低於預期的 3.1%，創下 3 年新低。長期通膨預期也降至 2.8%，低於預期的 2.9%，寫下 4 個月新低。
交易員預期 Fed 或於五月開始放寬政策，降息預期下降
交易員押注 Fed 可能要到五月才會開始放寬政策。1 月一系列強勁經濟數據加上 Fed 官員的評論，削弱了市場對 Fed 3 月降息的期待。
中國和日本同時增持美債，海外持有規模飆升至歷史新高
根據美國財政部週五公布的數據，中國和日本是美國兩大海外債主，11 月同時增持美債。中國 11 月增持 124 億美元，結束了連續七個月的減持趨勢。而日本則連增兩個月，11 月增持 293 億美元。
紅海危機導致空運需求激增，服飾、家具和汽車零件市場陷入焦慮
紅海危機導致遠洋貨櫃輪被迫改道，這使得空運需求急劇上升。主要受影響的是運往歐洲的貨運，從越南到歐洲的成衣航線的航空貨運量在短期內激增逾 60%，全球近 3 成的貨櫃貿易經過蘇伊士運河，而這些貨物中有近 30% 是家具、家居用品和服飾，知名品牌如 PVH、Capri、Nike (NKE)、Ralph Lauren、VF 等都可能受到影響。
強勢類股
圖片來源：Finviz
放大鏡觀點
▲目前大盤主要波動來源
- 獲利面
- AI 強勁需求
- 電子產品換機潮及規格升級
- 評價面
- 降息時點預期 ( 5月 )
▲未來展望
隨著財報陸續開出，有機會持續累積樂觀情緒，推動股市繼續走揚。目前 AI 領頭羊可觀察輝達 (NVDA)、超微 (AMD) 等超級強勢股，而週五因公司上調財測而大漲逾 35% 的 AI 明星股美超微 (SMCI) 更是市場關注焦點。另外，標普 500 指數創下歷史新高，象徵著 AI 正帶領股市翻開新的篇章，由於 AI 發展仍屬於初期階段，長多趨勢值得期待。
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