大盤解析
市場消化聯準會官員談話，包括聯準會副主席傑佛遜認為現在判斷通膨降溫是否延續還為時過早；聯準會金融監管副主席巴爾表示，需要讓央行限制性政策有更多時間來發揮作用；克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特則考慮放棄先前對今年降息三碼的預期。儘管如此，市場目前預期 9 月進行首次降息。週三將公布最新貨幣政策會議紀要，下一次政策會議將於 6/11 ~ 6/12 展開。另一方面，投資人等待 AI 巨星輝達 (NVDA) 財報，且微軟舉行新品發表會，展示 AI 融入 PC 成果，帶動科技股走揚，除道瓊外其餘指數全數收紅，那指更繼續寫下歷史新高。
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圖片來源：Finviz
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美國聯準會官員強調高利率將持續更長時間，以應對緩慢降溫的通膨
1. 官員言論
- 傑佛森與巴爾的觀點：支持維持當前利率不變，直到有更多證據顯示通膨持續下降至2%。
- 波斯提克的預測：今年可能只會降息一次，可能發生在第四季。
2. 通膨與經濟數據
- 第一季通膨數據失望：通膨數據不如預期，支持維持高利率政策。
- CPI與PCE數據：4月CPI顯示通膨有所改善，但核心PCE物價指數仍高於目標。
- 就業市場：就業數據顯示勞動力市場仍具彈性，支持高利率政策的持續觀察。
3. 市場預期與影響
- 市場預期：交易商預估Fed將於9月開始降息周期，預計有兩次25個基點的降息。
- 公債市場反應：10年期公債殖利率波動，反映市場對未來利率政策的預期。
4. 長期展望
- 通膨回到2%目標的挑戰：Fed官員認為通膨降溫速度可能更慢，達到目標仍需時日。
- 經濟與就業前景：經濟成長放緩但仍持續，就業市場較去年冷卻但依然堅韌。
結論
美國聯準會（Fed）官員一致認為，由於通膨降溫速度緩慢，高利率政策將持續更長一段時間。聯準會二把手傑佛森、副主席巴爾以及亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克皆重申維持目前利率不變，等待更多證據顯示通膨穩定下降至2%目標。他們指出，近期的通膨數據雖有所改善，但不足以支持降息。波斯提克更預測，今年內可能只會有一次降息，並強調觀察通膨是否穩定下降仍需時間。市場預期今年9月開始的降息周期可能帶來兩次小幅降息，顯示聯準會在應對經濟與通膨方面的謹慎態度。
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