大盤解析
上週五美國 4 月核心 PCE 降溫，消費支出萎縮，顯示美國通膨仍然得到控制，緩解市場對於近期聯準會官員鷹派談話的擔憂，加強市場降息預期。根據 FedWatch 數據顯示，今年 9 月降息機率為 63%，10 年期美債殖利率下跌，美股主要指數期貨在開盤前由黑翻紅，扭轉財報利空情緒。綜合以上，美股因 PCE 降溫抵銷財報利空影響，除資訊科技外其餘類股全數上漲。
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圖片來源：Finviz
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美國4月通膨數據放緩，支持聯準會今年降息計劃
結論：
4月的通膨數據顯示，美國的核心個人消費支出 ( PCE ) 指數增速放緩，且實質個人消費支出下滑，這些跡象支持了聯準會(Fed)在今年降息的計劃。雖然市場對於9月首次降息的預期有所提高，但聯準會仍需觀察更多通膨數據來決定是否採取行動。短期內，Fed 可能會在6月的會議上維持利率不變。
重點摘要：
1. 通膨數據分析
- 4月PCE物價指數年增率：達2.7%，符合預期，按月增長0.3%。
- 4月核心PCE年增率：為2.8%，低於預期的0.3%，創今年新低。
- 4月超級核心PCE增速：今年以來首次放緩。
2. 實質消費支出
- 實質個人消費支出：4月月增率為-0.1%，遠低於預期0.3%。
- 個人支出和收入：4月個人支出月增0.2%，低於預期；個人收入月增率降至0.3%。
3. 商品與服務價格
- 服務通膨：是4月PCE增速的最大推手，按年增長3.9%。
- 商品價格：按年增長0.1%，按月增長0.2%。
4. 分析與預期
- 市場預期：交易員預估9月降息可能性上升至53%。
- 聯準會觀點：需要更多通膨數據來確認降息計劃，短期內6月會議可能維持利率不變。
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結論
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