大盤解析
美股早盤因新屋開工及營建許可等數據超出預期,提振市場對經濟的信心,指數起初微幅上漲,然再午盤過後,FOMC 利率決策會議上宣布降息兩碼,一度激勵美股上攻,然聯準會上修今明兩年的失業率預測至 4.4%,隱含聯準會擔憂就業市場惡化情形,對經濟沒有十足把握,因而採取預防性降息 ( 為了避免過高的利率打擊了實體經濟,因此在經濟還沒出問題之前,就先著手調降利率 )。另外,聯準會主席鮑爾表示不該把降息兩碼視為新的步伐,間接暗示連續大幅降息機率不大,綜合以上,美股短線走揚後回落,主要指數僅羅素 2000 收紅。
強勢類股
圖片來源:Finviz
焦點新聞
總經
聯準會啟動降息循環,維持抗通膨立場
聯準會啟動自2020年以來首次降息,目標是緩和勞動力市場放緩和通膨壓力。然而,鮑爾強調此舉並非降息常態,未來政策將根據經濟數據進行調整。市場預期今年年底前將進一步降息,但聯準會並未宣告通膨完全受控。
重點摘要
- 首次降息原因
降息2碼以應對勞動力市場的降溫,維持經濟穩定。 - 聯準會聲明變化
通膨持續向2%目標邁進,經濟風險已大致平衡。 - 票委異議
FOMC內部對降息規模存分歧,首次出現反對票。 - 利率預測更新
今年或再降息,長期利率可能回落至2.75%-3%區間。 - 通膨風險未解決
鮑爾強調通膨目標尚未達成,經濟衰退風險未增加。
個股
輝達擬收購 OctoAI 強化 AI 軟體與雲端能力
輝達計劃以 1.65 億美元收購 OctoAI,意在提升其 AI 軟體與雲端運算服務的競爭力。儘管這對普通股股東和部分員工而言回報有限,但此次收購將有助於輝達進一步優化其 AI 模型運行效率。然而,輝達也可能面臨美國司法部的審查。
重點摘要
- 收購金額與回報有限
輝達提議以 1.65 億美元收購 OctoAI,普通股股東回報每股僅 0.02 美元。 - OctoAI 的技術優勢
OctoAI 專注於提高 AI 模型在多處理器上的運作效率,減少開發成本。 - 輝達的戰略布局
輝達近年收購多家 AI 公司,目的是降低使用輝達晶片的運算成本。 - 潛在監管風險
由於 OctoAI 與輝達競爭對手密切合作,輝達收購後可能面臨司法部審查。 - 雙方合作歷史
輝達與 OctoAI 過去已建立合作關係,並在晶片測試上展開多次合作。
放大鏡觀點
FOMC 利率決策會議超出我們預期降息兩碼,一度讓市場興奮,但就如先前所說,目前的股市的主要驅動力並非利率,而是經濟,因此市場看到聯準會上修失業率數據還是保持審慎態度,指數也就沒有瘋狂地飆升。展望未來,降息的步調值得留意,而就業市場能否保持韌性也十分重要,企業獲利表現同樣是重中之重,不過整體經濟衰退風險低的情況下,加上通膨持續降溫,預期金髮女孩經濟可望繼續驅動慢牛上行,若碰到修正可逢低布局。
展望本週,財報可關注今日盤後 FedEx (FDX)。
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