大盤解析
中國人行公布一系列刺激政策，包括降息、下調存款準備金比率、允許證券、基金和保險公司從央行獲取流動性等，帶動美股開盤時原物料、非必需消費品 ( 尤其是將中國視為重要市場的個股如雅詩蘭黛 )、工業類股 ( 重型工業設備製造公司開拓重工 ) 走高。雖昨日公布的美國經濟諮商會消費者信心指數從 105.6 意外滑落至 98.7，低於市場預期的 104，一度讓美股由紅翻黑，但美系外資的研究報告指出終端客戶對 AI 需求有增無減、台積電 CoWoS 產能擴張可望提早一年出現，使明年產能、資本支出、產品 ASP 將同步提升，帶動營收及獲利成長，因而上修台積電 (TSM) 評等，因此在 AI 相關半導體領軍下，美股扭轉頹勢，主要指數全數上漲。
強勢類股
圖片來源：Finviz
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中國大規模刺激政策推動中概股大幅上漲
中國政府推出疫情以來最強勁的刺激措施，帶動美國上市中概股和相關行業股票大漲。儘管政策效益仍待觀察，市場普遍預期未來將有更多刺激方案推出，這給投資者帶來了短期機會。
重點摘要:
- 刺激措施提振經濟：中國央行公布降息及降低抵押貸款利率等措施，重振經濟信心，帶動股市上漲。
- 中概股普遍上漲：阿里巴巴、京東等電商股，以及蔚來、理想汽車等電動車股大漲6%至11%。
- 礦業和奢侈品股受益：市場預期需求增加推動金屬價格，礦業股大幅上漲，奢侈品股也因中國需求復甦而受益。
- ETF表現亮眼：中國相關ETF表現強勁，MCHI和KWEB ETF分別上漲近8%和9%。
- 市場前景充滿不確定性：儘管已推出刺激措施，分析師認為經濟復甦效果仍有待觀察，預計未來會有更多政策出台。
9月美國消費者信心指數大幅下降，顯示對就業市場的擔憂加劇
9月的美國消費者信心指數顯著下滑，反映了對未來經濟和就業市場的悲觀預期。就業市場的放緩、生活成本上升及聯準會的降息決策，使消費者對勞動市場的健康性持懷疑態度，這也進一步強化了對失業率上升的預期。
重點摘要:
- 消費者信心下滑：9月信心指數降至98.7，為2021年以來的最大跌幅，顯示消費者對經濟展望的擔憂。
- 就業市場壓力：對於工作機會的擔憂增加，認為工作難找的消費者比例達18.3%，創2021年初以來新高。
- 聯準會降息影響：就業市場惡化促使聯準會大幅降息，進一步推動消費者對失業率上升的預期。
- 經濟前景憂慮：雖然消費者對經濟衰退的預期不高，但認為經濟已陷入衰退的比例有所增加。
- 消費者行為變化：消費者對外出旅遊和用餐保持興趣，但對房屋和主要家電的購買計畫呈現不確定性。
放大鏡觀點
投資人無須擔憂經濟數據的雜音，降息循環啟動加上金髮女孩經濟下，美股持續創新高，AI 依舊提供帶來基本面的支撐，而評價便宜及未來展望佳的中小型個股將會是未來的布局重點，樂觀看待美股後續表現。
展望本週，總經部分可關注週四美國 Q2 GDP 季增年率終值、美國 8 月耐久財訂單、週五美國 8 月 PCE 數據、9 月密大消費者信心指數等；財報部分可留意週三盤後美光 (MU) 財報。
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