Palantir將於9/23納入標普500指數,消息公告後股價飆近8%
標普全球 ( S&P Global ) 於 9/6 宣布將 Palantir (PLTR)、Dell (DELL)、Erie Indemnity (ERIE) 納入標普 500 指數,剔除 American Airlines Group (AAL)、Etsy (ETSY)、Bio-Rad Laboratories (BIO),並且在 9/23 生效。消息一出,三檔納入指數的公司盤後股價應聲上漲,其中 Palantir 更是大漲近 8%。另外,標普 500 成分股中市值中位數約為 335 億美元,而 Palantir 市值將近 680 億美元,將進入指數的前段班。
Palantir 為一間專精數據分析的 AI 軟體公司,由服務政府機構起家,隨後擴展至商用市場
Palantir (PLTR) 是一家專注於大數據分析和人工智慧技術的 SaaS ( 軟體即服務 ) 公司,為政府機構和商業客戶提供解決方案。公司成立於 2003 年,經歷 17 年私募市場的歲月,最終於在 2020 年掛牌上市。
Palantir 最早從與政府機構合作打響名號,中央情報局 ( CIA ) 是最早的投資者之一,也是頭幾年唯一的客戶,隨後聯邦調查局 ( FBI )、國家安全局 ( NSA )、特種部隊、秘密情報機關等組織陸續加入。公司最具代表性功績之一就是運用公司客製化數據分析能力,幫助軍方找到恐怖份子賓拉登,獲得政府信任之後的長期合作,為公司提供穩定的收入來源。
近年來,Palantir 強大的技術激起商業客戶的興趣,首批使用者包括摩根大通 (JPM)、Airbus 空中巴士、英國石油公司等,Palantir 因而積極拓展商用市場,納入銷售團隊,持續拓展客戶,使營收占比不斷攀升,2023 年商業客戶營收占比已經來到 45%。
Palantir 轉虧為盈後股價築底反攻,AIP Bootcamp 計畫啟動後更是如虎添翼
回顧 Palantir 過去財報表現,22Q3 公司由虧轉盈,營益率逐季上升。從股價來看,公司也大致在 2022 下半年開始築底,醞釀反攻號角。2023 年,Palantir 啟動 AIP bootcamp ( 訓練營 ) 計畫後,股價開始步步高升。
AIP 可以想像成一個 AI 作業系統,能夠幫助企業整合所有內部和外部數據,並提供各種不同 AI 模型及演算法,之後將這些分析與推理以視覺化的方式呈現給決策者,同時協助企業將許多工作流程自動化,而 AIP bootcamp 目標就是希望透過試用服務,讓客戶快速體驗到公司軟體的價值。
AIP bootcamp 計畫啟動後,Palantir 業績突飛猛進,營收增速不斷提升,獲利也跟著水漲船高,24Q2 公司 EPS 年增 80% 至 0.09 美元,帶領股價也一路從不到 10 美元突破 30 美元。
Palantir 近期股價較資訊類股整體強勢,加上納入標普利多,樂觀看待後續上漲潛力。
展望未來,Palantir 在商業市場仍有很大的發展空間,透過以下四大關鍵優勢,有助於未來公司營運增溫:
- 技術領先的創新能力:Palantir 深耕 AI 及自動化技術許久,底子深厚,旗下產品強大的數據整合與分析能力,以及高門檻的技術生態系統,位公司創造競爭優勢。
- 長期合約的穩定收入:Palantir 與政府有深厚的合作關係與經驗,且政府的訂單通常十分穩定,有助於提供穩健成長動能及穩定的現金流。
- 擴展商業市場的潛力:跟政府的合作關係是一個活招牌,代表公司具有一定的技術實力,有能力吸引企業客戶。另外,Palantir 找到能快速體現他們價值的策略 — AIP bootcamp,在企業向 AI 轉型的趨勢下,公司將獲益匪淺。
- AI 軟體平台的高成長性:IDC 預估 AI 軟體平台未來 5 年 CAGR 可望超過 4 成,各領域企業紛紛投入 AI 提升營運效率,照亮 Palantir 產業前景。
標普 500 指數的資訊科技類股過去一個月僅上漲 3.7%,相較起來,前景較為明朗的 Palantir 擁有超過 12% 的漲幅,優於整體族群表現,除了受惠於前景明朗,在被公告納入標普 500 指數後,追蹤該指數的基金經理人會定期更新投資組合以因應新加入的股票,搭配技術面多頭趨勢,樂觀看待其後續上漲潛力。
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