NVIDIA FY23Q3 遊戲及專業視覺化業務持續受客戶調整庫存影響而大幅下滑,加上庫存跌價損失達 7.0 億美元,導致每股盈餘 (EPS) 雖季增 13.4% 至 0.58 美元,但仍分別低於 CMoney及市場預估的 0.66/0.70 美元12.2%/ 16.8%。
庫存調整期後,NVIDIA遊戲業務營運可望在新一代GPU推出市場帶動下回穩,數據中心業務亦隨人工智能擴大應用範圍持續穩步成長。因此CMoney研究團隊預估NVIDIA FY2024 年重回成長軌道。
半導體
美光11/16發布聲明稿,提到為因應市況變化,預期將削減2成產量,並再度下修資本支出。然在業界廣泛調整供給下,記憶體產業有機會觸底,因此根據技術分析來推敲長線布局時機。
三星這家世界頂級的儲存晶片和智慧型手機製造商表示,儘管全球經濟面臨逆風,但由於新的數據中心和電腦需要更多的內存,明年年底可能會恢復對半導體的需求。
德州儀器公佈的12月當季營收預估低於預期,稱幾乎所有經濟領域的需求都在惡化。週三盤前交易中,該公司股價下跌5%。
儘管本篇報告下修了特斯拉2022年的獲利預估,但其實目前逆風多半是暫時性的,特斯拉目前仍是不容置疑的電動車產業龍頭,後市展望仍佳;惟特斯拉股價波動度一直以來都非常高,單日超過5%漲跌幅的情況屢見不鮮,且以前幾乎沒發生過像本次財報一樣營收及獲利皆不如預期的情況,CMoney研究團隊認為短期內特斯拉股價恐面臨劇烈震盪,因此將PSR(股價營收比)由15倍下調至11倍。
日本政府希望台積電在該國進行更多擴張,但目前尚未做出相關決定。
ASML 22Q3 營收、獲利和新增訂單表現讓人耳目一新,大幅優於財測、市場預期及 CMoney 預期。CMoney研究團隊考量ASML 2023 年DUV 及EUV 出貨量增加,而半導體產能過剩及地緣政治風險等不利因素影響有限,並有望以營收遞延認列及超過 2023年產能的訂單掩蓋,加上各國晶片供應鏈本土化補貼加溫,因此預期 2023 年營收有望年增 19.2% 達 254.7 億歐元。
儘管電動車業務9月表現優異,但在福特汽車無預警下調22Q3財測後,其股價已大幅下修22.6%;考量福特本次發言同步帶出成本上揚及上游供應鏈不穩兩大隱憂,而管理層採取的漲價策略更可能直接導致需求放緩,為2023年後市蒙上一層陰影。
三星今年開始量產 3 奈米半導體晶片後,預計將在 2025 年製成 2 奈米規格晶片,2027 年製成 1.4 奈米規格晶片。
過往,處理器架構被兩大巨頭所把持著,分別是 x86 以及 ARM。但近年來,RISC-V 因其開源、指令集簡潔、免授權費的特性,越來越多的廠商紛紛投入開發此架構下的應用。