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根據數據公司Ortex的數據,截至三月底,做空者從銀行股的大規模抛售中獲得了超過70億美元的利潤,這是自2008年全球金融危機以來他們獲得的最大紅利
矽谷銀行的崩潰和瑞士信貸的緊急救援成為全球銀行業一個混亂的月份的頭條新聞。
由於擔心金融危機會蔓延,美國和歐洲股市的股票紛紛下跌,而美國聯邦儲備委員會進一步收緊貨幣政策加劇了損失。
做空是指借入一種資產並將其出售,希望以較低的價格買回該資產,從其價值下跌中獲利。
根據Ortex的數據,做空銀行股票的對沖基金在整個三月中獲得了總共72.5億美元的未實現利潤。
公司聯合創始人Peter Hillerberg在上週四表示:“Ortex的數據顯示,自2008年金融危機以來,三月是做空銀行股票最賺錢的一個月。”
根據數據,那些對破產的SVB進行做空的人在未實現利潤上位居榜首,總額超過13.2億美元。同為加州的First Republic在整個三月中,其股票下跌了89%,使得做空者獲得了將近8.48億美元的利潤。
Ortex的數據顯示,Credit Suisse的投降使得那些對該行瑞士上市股票進行做空的人在三月獲得了未實現利潤約6.1億美元,同時做空該行瑞士和美國上市股票的結合產生了6.836億美元的利潤。
即使沒有任何明顯的催化劑,銀行危機的漣漪效應也波及了德意志銀行的股票,這促使德國總理奧拉夫·舒尔茨公開宣稱該銀行是“非常有盈利能力的銀行”,並且“沒有理由擔心”。
德意志銀行的股票在三月為做空者帶來了3990萬美元的未實現利潤。
Ortex表示:“DBK的借出股份在三月份增加了496%,其中大部分是在月底股票上漲時,這導致做空者的一些利潤損失,據估計目前該行的自由流通股中有5%以上被做空。”
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