大盤解析
財報季開跑前，由於經濟的不確定性，分析師下修美股 24Q3 財報預估幅度 ( 3.9% ) 相較以往 ( 過去五年平均為 3.3% ) 還大，然摩根大通 (JPM) 及 富國銀行 (WFC) 高層紛紛對經濟保持樂觀下，使市場期待本次財報季表現將優於預期，繼續推動美股主要指數全數走揚，標普及道瓊續創歷史新高。類股方面，資訊科技及公用事業表現最佳，其中，輝達 (NVDA) 在 Blackwell 晶片需求強勁下，股價創下收盤歷史新高。谷歌 (GOOG) 則因公司計畫投資核電並建造小型核電廠，解決未來能源龐大需求而上漲，並帶動公用事業類股上行。
強勢類股
圖片來源：Finviz
焦點新聞
輝達的最新產品更新提振市場信心，股價回升
輝達 (NVDA) 成功平息了投資人對 Blackwell 晶片延遲上市的擔憂，並以強勁的市場需求和良好的未來展望吸引投資者回流。加上 AI 需求持續增長，市場對輝達的長期營運前景保持樂觀，這使得輝達的估值仍處於可控範圍，繼續成為投資者眼中的 AI 核心持股。
重點摘要
- Blackwell 晶片進度回穩
Blackwell 晶片投產後，需求強勁，之前因延遲而造成的股票跌幅已抹去。 - AI 長期需求強勁
輝達在 AI 領域的需求強勁，尤其是微軟等大公司加大資本支出，顯示 AI 投資前景樂觀。 - 推理型 AI 的潛力
推理型 AI 模型成為新的增長點，輝達有望在這一領域獲得更多市場機會。 - 市場估值合理
儘管輝達估值高於那斯達克 100 指數，其本益比仍低於歷史高峰，市場對其持續增長持樂觀看法。 - 選擇權市場反映樂觀情緒
買權需求上升，表明投資人看好輝達股價在未來持續走高的潛力。
Adobe 推出 Firefly 影片 AI 模型，挑戰生成式 AI 市場
Adobe (ADBE) 透過推出 Firefly Video Model 進入生成式 AI 影片市場，與 OpenAI 等強大競爭者抗衡。此技術旨在滿足影片製作者的需求，並強調與傳統影片素材的整合。Adobe 堅持使用合法資料來訓練 AI，保障商業應用的合規性，展現其對市場的長期戰略佈局。
重點摘要
- Firefly 影片 AI 模型發佈
Adobe 推出 Firefly Video Model，進入生成式 AI 影片市場，並與 OpenAI、字節跳動和 Meta 等公司競爭。 - 合法資料訓練
Adobe 強調其 AI 模型使用合法授權資料進行訓練，以確保商業作品可合法使用。 - 客戶案例
佳得樂和美泰已經使用 Adobe 的圖像生成模型，顯示其生成式 AI 技術的應用潛力。 - 細粒度控制功能
Firefly 影片 AI 強調影片創作細節的控制，如攝像機位置和角度，方便專業影片創作者使用。 - 未來市場定位
Adobe 將 Firefly 視為影片製作工具的未來，並計畫逐步向用戶公開。
放大鏡觀點
美國在金髮女孩經濟的推波助瀾下，預期本次財報季對未來展望將較為樂觀，有助於推動美股繼續上行，雖然在股價持續創新高的階段，對市場噪音會漸趨敏感，但在此牛市下，修正來的快去得也快，若跌深便是勇敢逢低布局的好時機。
展望本週，總經方面投資人可以關注週四美國 9 月零售銷售月增率。財報方面，可關注週二高盛 (GS)、週三艾司摩爾 (ASML)、週四台積電 (TSM)、Netflix (NFLX) 等重要財報。其中，台積電財報對未來一季美股資訊科技類股的影響性大，具有指引性，因此財報優劣可能奠定後續的股價走勢，有市場已經陸續在財報前發出上調評等報告，股價已經開始發動，在 AI 熱潮延續下，樂觀看待科技股股價的長期驅動力。
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