2022 年 10 月 2 日

個股報告

最專業的個股近況報告,跟著美股放大鏡一起檢視公司內幕!

波克夏CEO兼董事長華倫巴菲特、副董事長查理蒙格兩人以價值投資著名,長期持有非循環性消費股以及銀行股,近年更買入蘋果成為其最大持股。
達美樂披薩(NYSE: DPZ),簡稱達美樂,於1960年成立於美國密西根州,為全球第九大的餐飲企業,且擁有著全球最大的披薩供應鏈。截至22Q2,達美樂在全球共有19,294間門市,其中美國直營店佔2.1%、美國加盟店佔32.2%、海外門市佔65.7%。
CheckPoint 受惠於網路資訊安全趨勢,即便在總經逆風下需求端仍然穩健,但獲利表現持續下降,22Q2 營收達 5.71 億美元,稀釋 EPS 1.36 美元,營收優於市場預期。CheckPoint 營收成長穩健,且需求端不見減弱跡象,但受限於供應鏈問題與通膨,短期內原物料成本面臨壓力, CMoney 研究團隊認為目前評價合理,原物料成本預計將至 2023 年才緩解,給予中立評等。
嘉信理財第二季受惠升息環境,淨利差擴大,營收站上50億美元大關!未來嘉信將持續受惠升息環境及併購綜效。技術方面,目前嘉信出現上升旗型的雛形,惟須等待技術面成熟方可進場。
波克夏原為一家紡織公司,後受華倫·巴菲特收購、查理·蒙格加入後,轉型成一間兼容保險、鐵路、能源,以及投資事業的控股公司。
受惠於歐美地區疫後復甦、商品漲價,LVMH 2022上半年營運告捷,除精品零售,其餘產品營收表現甚至優於疫情前。隨著下半年進入全球購物旺季,預計LVMH營運可更上層樓,故2022 LVMH將呈現顯著成長。預估2022營收779億歐元,年增21.3%、毛利率/營業利益率達69.1%/28.7%,年增加0.8/2個百分點,預估稅後淨利為155億歐元,稀釋EPS為29.06.歐元(約29.03美元)。投資建議為逢低買進,目標價755美元。
考量7月產線升級後,上海廠順利復工並無延宕情形發生,且獲德州政府補助興建鋰精煉廠希望濃厚,將確保2024年後的上游氫氧化鋰產能,有助於特斯拉確保其在電動車產業的領先地位,因此將PSR推估由14倍上調至15倍。
SunPower第二季受惠家庭住宅新增客戶創高,繳出營收年增逾6成的佳績,未來更擁有雙利多加持,成長動能無虞!技術面部分,SunPower在突破下降楔型,並進行一小段盤整後再度發力上攻,基本面兼具技術面之下,建議買進!
展望後市,CMoney 研究團隊看好旅遊需求的反彈,且 Booking 的市佔率有望持續提升,預期自 2022 年起公司的營運重回正軌。Booking 2022/ 2023 年 EPS 預估大幅擴增至 73.00/ 114.19 美元(年增 159.2%/ 56.4%),目前本益比僅 16.3...