高通 FY24Q4 營收獲利表現雙雙優於預期。FY25Q1財測也優於預期。關注高通併購Intel及Arm授權爭議,然多元化策略有望持續推動成長,仍建議逢低買進,目標價上修至207美元。
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Arm FY25Q2 營收獲利表現雙雙優於預期。然FY25Q3財測不如預期,且AI 雲端運算及汽車ADAS需求強勢,恐被中國市場風險及法律爭議抵消部分成長動能,目前評價合理,故維持區間操作建議。
微軟FY25Q1 Azure雲端服務成長強勢,營收獲利均高於預期。展望未來,產能擴張速度、Open AI虧損及雲端服務毛利率下降,恐限制微軟獲利成長幅度,維持建議區間操作。
蘋果FY24Q4 iPhone 營收創紀錄,帶動營收獲利雙雙優於預期。雖然iPhone 毛利率有望走高,但Apple Intelligence 首波表現僅中規中矩,後續換機潮規模或有限,建議區間操作,目標價為239美元。
亞馬遜 24Q3 業績報喜,網路商店成長亮眼,且 AWS 增長強勁,營益率創新高,帶動其盤後股價飆逾 6%。惟需留意後續營益率擴張放緩問題,在股價創新高之際,將成為一大考驗。
Meta 24Q3 營收獲利雙雙優於市場預期。生成式AI應用持續提升獲利能力,雖預告2025年資本支出或大幅增加,然EPS仍有望續創新高,持續建議逢低買進,目標價調高至669美元。
超微資料中心獨木難支, 財報不及市場預期,雖然CEO蘇姿丰上調AI晶片營收,但整體未來指引平淡,導致股價大跌約7.6%。在基本面缺乏驚喜,技術面渾沌不明的情況下,建議先行觀望。
AI 效益發威,Google 財報吸睛,廣告市場穩定維持雙位數成長,雲端業務更是大爆發,營益率跳增,搭配評價便宜及技術面良好,極具投資魅力。
特斯拉營收雖低於預期,但毛利率回升,帶領EPS重回年增,並高於市場預期,加上公司預計在明年上半推出平價車型,帶領股價盤後飆逾12%。