2023 年 9 月 23 日

個股報告

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整體而言,Under Armour目前仍處於庫存消化階段,迫使D2C的直營零售店業務推出更多的促銷活動;而FY23Q4庫存水位年增幅度僅44%至11.9億美元(優於管理層年增50%的預期),也直接導致營收小幅優於預期、毛利率低於預期,顯示出管理層想在FY2024下半財年前大幅降低庫存水位的決心。
根據2023/6/5 Lululemon收盤價每股356.44美元,以預估Lululemon的FY2023年EPS 11.99美元計算,目前本益比約30倍,過去5年Lululemon的本益比區間多落於17至65倍,處於中低檔位置, CMoney團隊看好Lululemon的後續營運,維持逢低買進評等,目標價由442美元調升3%至456美元。
自5月17日CMoney研究團隊調升博通評等以來,博通股價已大漲20.2%。一如預期,博通在法說會中並沒有提及可保持市場狂熱情緒的強勁展望,反而可看出一些終端市場已略顯疲態,因此維持昨日建議投資人先行獲利了結,待股價拉回後再進場布局。
生成式AI 熱潮延續,AI訓練需求一飛沖天,輝達 FY24Q1營收獲利雙雙優於預期,FY24Q2財測更大幅打敗預期震驚市場,推動5/24盤後股價勁揚近25%,但後續仍有上漲空間嗎?是AI熱潮推動估值上揚,還是營運擴張可期?
CMoney研究團隊認為在當前消費環境仍未完全好轉的情況下,Target原先引以為傲的中階零售店地位反而將變成其營運的最大劣勢,在當前庫存仍以必須消費品為主的情況下,預期到年底前都不會有太大亮點。
沃爾瑪Walmart(WMT)公布FY24Q1營收為1,523.0億美元,營收年成長除了持續因通膨造成商品價格提升貢獻外,消費者也開始更願意在雜貨與保健食品消費。