台積電第二季財報表現優於市場預期,主要受惠於3/5奈米的強勁需求。針對下季財測,公司財測預估的營收區間低於市場預期,但因為更好的產能利用率及成本控管優勢,公司給出更好的毛利率展望。資本支出方面,公司將2024年資本支出下緣從280億美元上調至300億美元,並給出目前產能吃緊的看法,對於CoWoS產能擴充也較先前更樂觀,認為將超過先前年產能翻倍增的預期。
個股報告
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ASML在7月16日盤後交易中遭遇亂流,股價下滑約6.2%,落在1002.08美元。儘管ASML短期內恐因24Q3財測遜於預期而受壓。然CMoney研究團隊看好ASML 2025年每股盈餘(EPS)可望再創歷史新高。
高盛 2024 年第 2 季財報吸睛,EPS 年增達 180%,除了受惠低基期效應,投行業務增溫、固定收益交易收入提升帶動整體業績走揚,且未來成長潛力可望續強。惟目前股價漲多,宜等待拉回布局較為安全。
摩根大通2024年第2季財報缺乏亮點,股價表現平淡,須留意壞帳比率逐季上升情況。雖然投行及股票業務增溫,業績有望持續成長,但公司實施大量庫藏股股價漲幅卻有限,後續上漲動能存疑。
美光受惠記憶體報價上揚,HBM需求暢旺,帶動2024財年第3季獲利持續上攻。不過美光財測差強人意,加上股價位階偏高,短期創新高難度高,需靜待拉回再擇機佈局。
特斯拉目前已裁員 14%,面對中國競爭,預期 2024 年第二季交車數據呈現年減,短期而言,投資人對交車數據大致已心裡有數,目前股價催化劑落在FSD及Robotaxi。
博通FY24Q2 AI 營收成長強勁,且VMware整合順利,營收獲利雙雙優於預期。博通同時上調全年營收預期,並仿傚Nvidia宣布1股拆10股,股價即將一飛沖天?
CrowdStrike 受惠產品滲透率提升,2025 財年第 1 季財報優於預期,且上調全年財測。由於網路安全需求強勁,產業未來成長性十分可觀,因此樂觀看待公司股價表現,建議買進。
Marvell FY25Q1營收獲利雙雙優於預期,ASIC、矽光等雲端資料中心AI需求扛起營收成長大樑,預期三大終端市場觸底反彈,Marvell能否藉此攀上新高?
賽富時財報及財測欠佳,盤後股價大跌逾16%。不過預期CRM產業規模將持續擴大,且成長性可望優於同業,長期基本面無虞,惟技術面仍處下跌趨勢,建議投資人靜待布局時機。