2022 年 10 月 2 日

個股報告

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由於22Q2財報表現優異,且有政府抗通膨法案住助攻其電動車業務,福特汽車股價已從7/27收盤價13.06美元上漲至8/19收盤價15.88美元,累計漲幅達21.6%,CMoney研究團隊研判先前的利多消息已大致被消化,但仍相當看好福特汽車今年後續的營運表現。
應用材料長期展望佳,短期因積壓訂單其企業端客戶需求穩定需求無虞,供應鏈問題也逐漸獲得緩解, CMoney研究團隊維持投資建議逢低買進,目標價137美元。 
Sea 22Q2 總營收年增 29.0% 達 29.4 億美元,主要成長動能來自電子商務及金融服務部門擴張,但仍低於市場預期的 30.4 億美元 3.2%,主係數位娛樂部門營收跌幅擴大。若扣除股權獎勵支出及商譽減值後,稅後淨損為 5.7 億美元,每股虧損較22Q1縮減 0.01 美元至 1.03 美元略優於市場預期的每股虧損 1.06...
目標百貨 Target FY22Q2 獲利大幅遜於預期,然而我們對此正向看待,因其彰顯了管理層積極去化庫存之決心,預期將使 Target 營運加速落底,故將投資評等調升至逢低買進,目標價上修至 201 美元。
亞德諾 ADI 公告 FY22Q3 業績及財測皆優於預期,惟 ADI 首度點出了訂單取消量的增加,並對訂單展望轉趨保守。我們認為 ADI 未來一年的成長性大致已反映於股價,隨供需結構已見鬆動,評等下調至區間操作,目標價下修至 171 美元。
思科轉型訂閱制商業模式成功,年化經常性收入 (ARR) 更創下歷史新高,FY22Q4 營收達 131.02 億美元,稀釋 EPS 0.68 美元,營收優於市場預期。思科受惠於網路高速發展趨勢,並擁有強大的市佔率與定價能力, CMoney 研究團隊認為目前評價偏低,考慮當前總經情況疲弱,給予逢低買進評等。
Wolfspeed公布其FY22Q4營收2.3億美元(QoQ +21.5%、YoY +56.7%),優於CMoney以及市場預期的2.1億美元,也超出Wolfspeed FY22Q3提供的財測上緣,這樣強勁的成長主要來自Durham生產工廠以及後端產線的改善,加上中國封城的影響較預期來的小所致。
Home Depot 家得寶公告 FY22Q2 營收及獲利優於市場預期,展現居家裝修市場需求健康、公司議價能力強勁。展望後市,我們對 2023 年美國房價的展望轉趨保守,預期 Home Depot FY2023 成長放緩,下調至區間操作評等,目標價下修至 348 美元。