2024 年 4 月 14 日

個股報告

最專業的個股近況報告,跟著美股放大鏡一起檢視公司內幕!

在上篇報告發布後寶僑股價已抵達當時推估的24倍PER,位處近三年內中緣位置。儘管本次財報結果較預期差,顯示基本面強如寶僑也難免會受到匯率及通膨影響,但CMoney研究團隊仍看好其逆風過後的營運表現,因此在調降預估EPS的前提下,保守調升PER推估至25倍
Intel仍審慎看待下半年的成長機會,CMoney研究團隊因而同步下修Intel 2022年全年營收13%,稅後淨利調降46%,EPS 2.60美元,考量以上各點,可以預期近期Intel股價將會承壓,投資建議維持區間操作。
考量蘋果Apple在消費性電子產品大環境之衰退處境,仍繳出亮眼成績,可見蘋果廣受消費者青睞,保有忠誠度的同時,也持續吸引新果粉加入生態圈,產生綜效,因此我們維持買進評等,目標價182美元。
考量近期美股有回彈趨勢,加上亞馬遜各部門成長動能充足,看好其後續營運表現,並預期後續會著手處分虧損的Rivian股票,獲利也將重回正軌,因此將PSR推估由先前3倍提高至近三年中緣的3.5倍,目標價調高到178美元,投資建議提升至買進。
微軟Microsoft FY22Q4營收518.65億美元(季成長5 %、年成長12.4%),調整後每股盈餘(EPS)2.23元,營收與每股盈餘皆低於市場預期。預估微軟FY 2023營收持續增長至77.05億美元(年增6%),因折舊年限增長以及人事支出減少,營業利益年增長13.2%至94.37億美元。目前本益約在26.9倍,仍在低檔位置,預期未來營運持續上揚,給予本益比32倍計算,目標價320元,投資建議逢低買進。
VISA受惠全球旅遊復甦,跨國交易收入表現耀眼,帶動FY22Q3營收淨額年增18.7%達72.7億美元;稀釋後EPS為1.98,皆優於預期。 VISA未來擁消費支出、新現金流及增值服務三大成長動能,在通膨及美元走強的逆風下,金融科技及數位化支付趨勢可望為其帶來穩健成長,目前評價具吸引力,故維持逢低買進評等。
Alphabet公告第二季財報,營收及獲利皆遜於原先預期。雖Alphabet靠著Google搜尋的韌性,加上Google Cloud的動能挹注而成長,不過面對廣告成長的放緩,抖音及蘋果的競爭來勢洶洶,成長速度已逐漸趨緩。目前評價合理,投資評等下調至區間操作。
價漲量增之下,可口可樂 22Q2 營收、獲利優於市場預期。展望後市,我們持續看好食品、飲料產業的穩健成長。然而,隨資金湧入防禦性類股,可口可樂未來一年的成長性應已反映於股價,且預期 2023 年成長性趨緩,重申區間操作評等及目標價 68 美元。
通用汽車(NYSE:GM)為全球最大的汽車製造商之一,總部位於美國密西根州底特律,廠房遍布全美30州和全球32國,旗下有眾多知名品牌如雪佛蘭、GMC、別克、凱迪拉克、上汽通用五菱、吉優、龐帝克。在1931~2020年期間,通用汽車連續蟬連90年美國汽車銷售冠軍,直到2021年才受車用晶片荒影響,以些微差距將榜首位置拱手讓給日廠豐田汽車。若以22Q2營收分布劃分,通用汽車主要業務可分為汽車銷售部門(占比91.2%)及提供汽車信貸、保險等服務的金融部門(占比8.8%)。 
Walmart沃爾瑪昨日(2022/7/25)發佈新聞稿,調降FY23Q2與FY2023全年財測,使盤後股價下跌近10%。主要受到通貨膨脹影響,食物的價格已經上揚10%以上,壓縮到顧客購買力;雖其積極消化庫存,但仍無法避免自身成本上升,獲利能力下降的現象產生。