2024 年 6 月 23 日

個股報告

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微軟FY24Q1營收及獲利均優於CMoney及市場預期,且Azure雲端服務需求可望續強,且Microsoft 365 Copilot 反饋良好,加上PC 市況出現回穩跡象,三大部門前景轉佳,加上評價已回落至接近疫情期間的支撐水平,是時候進場了嗎?
Alphabet 23Q3廣告表現佳,惟雲端不如預期,盤後下跌近6%。展望未來,廣告市場成長無虞,AI可望支撐雲端成長動能,仍樂觀看待後續表現。考量Alphabet處於多頭趨勢,拉回可尋找布局機會。
特斯拉23Q3受降價影響,毛利率掉至18%以下,營收及獲利皆低於預期,使盤後下跌近5%。但Cybertruck將於年底交付,且仍具備長期成長潛力,技術面三角收斂皆近尾聲,若突破有望迎來新的多頭趨勢。
晶片終端需求成長黯淡,晶圓代工廠客戶謹慎控制資本支出,半導體產業景氣、先進製程需求(EUV 拉貨力度)或持續疲弱。加上美國對中國的晶片及設備出口管制均有持續收緊的趨勢,故CMoney研究團隊預期2024年可能成景氣底部到回溫前的過渡年,ASML股價短期恐仍因景氣低迷而受壓。
新思科技FY23Q3獲利年增37%,營收占比65%的EDA表現搶眼。另外,AI晶片需求爆發,新思科技也因AI讓產品效能大幅提升,後勢成長動能值得期待。目前技術面十分強勢,目標價上看560美元。
美光FY23Q4在記憶體位元出貨量回暖下,虧損收斂,惟美光給出下一季獲利預估不如預期引發盤後一度下跌逾5%。不過2024年整體記憶體表現將持續好轉,股價若能守在65美元頸線是個機會,目標價維持80美元。